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Ministerium für Finanzen und Europa

 

Landesamt für Zentrale Dienste

Abteilung D – Landeshauptkasse des Saarlandes

Die Landeshauptkasse des Saarlandes ist als eigene Organisationseinheit „Abteilung D“ Teil des Landesamtes für Zentrale Dienste. Nach der Errichtung der Zentralen Landesreisestelle zum 01.07.2017 und deren Eingliederung in die Abteilung D besteht die Landeshauptkasse aus den beiden Säulen Kassenmanagement und Travelmanagement. Die Aufgaben werden in 3 Sachgebieten wahrgenommen, dem Sachgebiet Zahlungsverkehr und dem Buchführungssachgebiet sowie dem neuen Sachgebiet Zentrale Landesreisestelle.

1.    Im Aufgabenumfeld Kassenmanagement nimmt die LHK die Aufgaben der Zentralkasse des Landes wahr. Sie ist als Einheitskasse auch Amtskasse der Ministerien und nachgeordneten Dienststellen, soweit für diese nicht besondere Kassen eingerichtet sind.

Die Aufgaben der LHK als Zentralkasse sind in § 79 LHO und den Verwaltungsvorschriften hierzu (VV zu § 79 LHO) geregelt. Zu den Aufgaben gehört die kassenmäßige Ausführung des Landeshaushalts. Zur Aufgabenerledigung durch die anordnenden Dienststellen und die LHK lt. VV zur LHO steht im Saarland seit dem Jahre 2006 ein automatisiertes, integriertes Haushaltswirtschaftssystem (IHWS) zur Verfügung. Der gesamte Prozess der Haushaltswirtschaft – von der Haushaltsführung über den Haushaltsvollzug bis zur Haushaltsrechnung – wird im IHWS abgebildet. Es sind zahlreiche Schnittstellen aus anderen Verfahren der Landesverwaltung im Einsatz. Die lt. Haushaltsrecht zu führenden Bücher werden hierüber elektronisch geführt und geben jederzeit Auskunft über den Kassenbestand.

In der Buchführung erfolgt der zentrale Mahnlauf fälliger Forderungen nichtsteuerlicher Art des Landes. Darüber hinaus werden hier die entsprechenden Vollstreckungsverfahren eingeleitet.

Die LHK verwaltet die bei den Kreditinstituten geführten zentralen Konten des Landes und steht im Abrechnungsverkehr mit der Bundeshauptkasse, mit der Finanzkasse Saarlouis, der Gerichtskasse (als eigene Kasse beim Ministerium der Justiz eingerichtet), den Amtskassen der Universität und des Universitätsklinikums sowie den Landesbetrieben. Für die Amtskassen obliegt dem Zahlungsverkehr der LHK die Geldversorgung und darüber hinaus - in Abstimmung mit dem Kreditreferat des Ministeriums für Finanzen und Europa - die Gelddisposition und Liquiditätssteuerung. Das Sachgebiet Zahlungsverkehr ist Verbindungsstelle zu den Landesbetrieben bei Konteneinrichtungen und Anpassung von Verfahrensabläufen. Der Zahlungsverkehr der LHK - einschließlich der angeschlossenen Mandanten - wird über die Bankenkommunikationssoftwareprodukte PTS/CURR zur Bundesbank und SFirm zur SaarLB abgewickelt.

Mit SEPA (Single Euro Payments Area), dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, wurden auch in Deutschland neue, europaweit einheitliche Verfahren für den bargeldlosen Zahlungsverkehr (Überweisungen, Lastschriften) eingeführt. Nur bis 01.02.2016 konnten Banken und Sparkassen von Verbraucherinnen und Verbrauchern Zahlungsaufträge mit der Angabe der Kontonummer und Bankleitzahl entgegennehmen. Seit 01.02.2016 ist es den Kreditinstituten gesetzlich untersagt, Aufträge mit Kontonummer und Bankleitzahlung auszuführen. Sie können demgemäß nur noch ausschließlich im SEPA-Format Überweisungen tätigen.


Die nachfolgenden Kontoverbindungen der Landeshauptkasse sind zur Erleichterung der Lesbarkeit in übersichtlichen Viererblocks dargestellt:

 Deutsche Bundesbank – Filiale Saarbrücken  BIC: MARKDEF1590  IBAN: DE22 5900 0000 0059 0015 00
 Landesbank Saar Girozentrale  BIC: SALADE55XXX  IBAN: DE88 5905 0000 0003 0000 07
 Postbank Saarbrücken  BIC: PBNKDEFF590  IBAN: DE15 5901 0066 0000 0086 62

Optionaler BIC bei Zahlungen im europäischen Wirtschaftsraum - Seit 01. Februar 2014 sieht die SEPA-Verordnung darüber hinaus vor, dass bei nationalen Transaktionen, also bei allen Zahlungen innerhalb Deutschlands, auf die Angabe des BIC des Zahlungsempfängers verzichtet werden kann (sogenanntes IBANonly-Verfahren). Somit konnten Sie als deutscher Bankkunde Überweisungen auf eines unserer Konten bereits seit diesem Zeitpunkt ausschließlich unter Angabe der IBAN beauftragen. Seit 01.02.2016 gilt dieses IBAN Only-Verfahren auch für grenzüberschreitende Zahlungen in die 34 teilnehmenden SEPA-Länder. Der BIC wird durch Ihre Bank automatisch ergänzt. Es bleibt Ihnen aber unbenommen, auch weiterhin den BIC anzugeben. Für Zahlungen außerhalb des SEPA-Raumes wird der BIC unbedingt benötigt.

Lastschrifteinzugsverfahren - Seit der SEPA-Einführung ist ein sogenanntes Lastschrifteinzugsmandat erforderlich, um eine Lastschrifteinzugsermächtigung zu begründen. Ab 20.11.2016 gilt europaweit für alle SEPA-Lastschriften die Vorlagefrist von 1 Tag vor Fälligkeit als einheitlicher Standard, womit die zeitliche Differenzierung zwischen Erst- und Folgelastschrift entfallen ist.

2.    Travelmanagement als Teil der Abteilung D

Im Rahmen des Projekts „Feinkonzeption ausgesuchter Shared Service Center Bereiche in der Landesverwaltung“ als Teil des Gesamtkonzeptes „Zukunftssichere Landesverwaltung“ wurde zum 01.07.2017 die Zentrale Landesreisestelle errichtet (Verordnung zur Übertragung der zentralen Bearbeitung von Reisekosten auf das Landesamt für Zentrale Dienste, Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 13. April 2017, S. 399).

Aufgabe dieser neuen Organisationseinheit ist die Bearbeitung und Mittelbewirtschaftung von Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten sowie die Buchung und Abwicklung der Reisen in der Landesverwaltung. Die Aufgabenübertragung umfasst zugleich die Befugnis zum Erlass der Widerspruchsbescheide sowie zur Führung der Klageverfahren in diesen Angelegenheiten. Die ZLRSt berät bei der Planung und der Organisation von Reisen, bucht die erforderlichen Fahrkarten, Flüge und Hotels für die saarländischen Landesbediensteten und ist zuständig für die  Reisekostenabrechnung der In- und Auslandsdienstreisen.

Für die Reiseplanung und Reisekostenabrechnung steht als Portal ein Travel Management System (TMS) zur Verfügung. Durch TMS werden die papiergebundenen Reiseanträge und Abrechnungsverfahren einschließlich Reisemittelbereitstellung ersetzt. Die Buchungen in TMS werden mittels Schnittstelle in das Integrierte Haushaltswirtschaftssystem übertragen. Hierüber erfolgt die automatisierte Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus ist in der ZLRSt für die Planung und Buchung der Reiseleistungen die Online Booking Engine (OBE) Onesto als Online-Buchungsplattform im Einsatz. Diese OBE steuert und professionalisiert den Zugriff auf die Stammdaten der Reisenden, das Hotelbuchungsportal HRS, das Portal der Deutschen Bahn sowie der Fluggesellschaften.

 

Die Fachaufsicht über die Landeshauptkasse obliegt dem Ministerium für Finanzen und Europa.


Kontakt

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Landeshauptkasse
Virchowstraße 7
66119 Saarbrücken
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